近日,证监会官网显示,安徽金田高新材料股份有限公司(下称“金田新材”)已递交申报稿,计划申请在上交所主板上市,保荐机构及主承销商为国证券。
此次申请上市,公司计划募集资金15.66亿,用于年产70,000吨功能性聚酯薄膜生产线建设项目、年产32,000吨BOPE薄膜生产线建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
据介绍,公司主要从事BOPP等塑料薄膜的研发、生产和销售,BOPP薄膜产品主要包括光膜、热封膜、消光膜及其他功能薄膜(如防雾保鲜膜、热收缩膜、珠光膜、消光转移膜、镭射基膜、标签基膜等)。
截至招股书签署日,方文彬和方文翔兄弟直接持股公司26.82%和26.24%,合计直接持股比例为53.06%,为金田新材控股股东。此外,方文彬之子方晨间接持股0.09%,方文翔之子方超通过金田创投间接持有公司的股权比例为0.05%。上述四人合计控制的公司股份比例为61.78%,为公司实际控制人。方文彬现任公司董事长、总经理,方文翔和方超现任公司董事,方晨现任公司子公司贵州金田总经理。
申报稿显示,2019年至2021年(下称“报告期”),公司实现营业收入38.48亿、38.39亿、47.71亿,对应净利润分别为8596.57万、3.16亿、6.06亿。报告期内,公司及子公司享受税收优惠金额为2,244.03万、4,593.79万、7,241.95万,占利润总额的比例分别为25.34%、12.64%、10.15%。
需要指出的是,金田新材报告期内BOPP薄膜的产能利用率分别为63.40%、63.83%、65.14%,并不算高。公司表示,其不同厚度的薄膜产品系列不断增多,如厚度为18、15、12、10、9μm等规格的光膜及功能性薄膜产品产量增加,造成同工时的实际产量低于生产23μm的薄膜产量,进而造成产能利用率偏低。
金田新材主要产品BOPP薄膜生产所需的主要原材料为聚丙烯,辅料为添加剂,包括热封料、抗静电剂、防粘剂、珠光剂等。
报告期内,公司向前五大供应商的采购金额占同期采购总额的比例分别为60.34%、63.31%、63.97%,其中中国石油天然气股份有限公司及其关联方(下称“中国石油”)、中国石油化工股份有限公司及其关联方(下称“中国石化”)系公司的前两大供应商。公司向第一大供应商中国石油采购聚丙烯、添加剂等,采购金额占其各期采购总额的36.33%、34.13%、33.1%。
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